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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 656.00 | 14 898.00 | 5 758.00 | 20 656.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 213.00 | 36 595.00 | 9 618.00 | 46 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 214.00 | 51 493.00 | 24 721.00 | 76 214.00 |
BP En cours de production de services | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 756.00 | 2 981.00 | 147 775.00 | 150 756.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CF Disponibilités | 454 178.00 | | 454 178.00 | 454 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 593.00 | 2 981.00 | 696 612.00 | 699 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 807.00 | 54 474.00 | 721 333.00 | 775 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 469 993.00 | | | 469 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
DL TOTAL (I) | 621 201.00 | | | 621 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 333.00 | | | 721 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 336.00 | | 14 821.00 | 63 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 76 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 46 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 305.00 | | 14 821.00 | 13 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 16 521.00 | 1 943.00 | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 10 396.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 6 125.00 | 1 943.00 | 32 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
VW T.V.A. | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 261.00 | | | 94 261.00 |