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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 446.00 | 23 190.00 | 4 256.00 | 27 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 56 001.00 | 15 264.00 | 71 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 056.00 | 79 191.00 | 28 865.00 | 108 056.00 |
BP En cours de production de services | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
CF Disponibilités | 930 694.00 | | 930 694.00 | 930 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 689.00 | | 1 265 689.00 | 1 265 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 745.00 | 79 191.00 | 1 294 554.00 | 1 373 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 868 590.00 | | | 868 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 017.00 | | | 286 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 308.00 | | | 1 175 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 554.00 | | | 1 294 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 852.00 | | 9 937.00 | 98 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 108 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 71 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | 9 937.00 | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 333.00 | 8 589.00 | 732.00 | 71 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 2 263.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 6 326.00 | 732.00 | 50 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
VW T.V.A. | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 4.00 | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 521.00 | | | 105 521.00 |