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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 511.00 | 23 518.00 | 1 993.00 | 25 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 002.00 | 63 394.00 | 14 608.00 | 78 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 858.00 | 86 912.00 | 25 946.00 | 112 858.00 |
BP En cours de production de services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CF Disponibilités | 1 382 139.00 | | 1 382 139.00 | 1 382 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 990.00 | | 1 747 990.00 | 1 747 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 848.00 | 86 912.00 | 1 773 936.00 | 1 860 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 054 607.00 | | | 1 054 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 800.00 | | | 1 569 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 936.00 | | | 1 773 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 056.00 | | 6 737.00 | 108 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 112 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 32 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | | 6 737.00 | 71 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 191.00 | 9 655.00 | 1 935.00 | 79 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 190.00 | 2 263.00 | 1 935.00 | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 001.00 | 7 392.00 | | 56 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
VW T.V.A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |