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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 967.00 | 59 299.00 | 41 668.00 | 100 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 301.00 | 59 299.00 | 76 002.00 | 135 301.00 |
BT Marchandises | 2 169 801.00 | 82 000.00 | 2 087 801.00 | 2 169 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 319.00 | | 536 319.00 | 536 319.00 |
BZ Autres créances | 554 906.00 | | 554 906.00 | 554 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 279.00 | 82 000.00 | 3 231 279.00 | 3 313 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 580.00 | 141 299.00 | 3 307 281.00 | 3 448 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 748.00 | | | 1 731 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 535.00 | | | 1 191 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 927.00 | | | 321 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 533.00 | | | 1 575 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 281.00 | | | 3 307 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 533.00 | | | 1 575 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 977.00 | 12 705.00 | 28 383.00 | 74 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | 12 705.00 | 28 383.00 | 74 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 535.00 | 1 191 535.00 | | 1 191 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
UX Autres créances clients | 536 319.00 | | | 536 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 435 077.00 | | | 435 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 049.00 | 1 095 715.00 | 34 334.00 | 1 130 049.00 |
VW T.V.A. | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 533.00 | 1 575 533.00 | | 1 575 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 823.00 | | | 225 823.00 |