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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 62 643.00 | 30 224.00 | 92 867.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 739.00 | 62 643.00 | 67 096.00 | 129 739.00 |
BT Marchandises | 1 367 314.00 | 82 000.00 | 1 285 314.00 | 1 367 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 840.00 | | 628 840.00 | 628 840.00 |
BZ Autres créances | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
CF Disponibilités | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 365.00 | 82 000.00 | 2 251 365.00 | 2 333 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 103.00 | 144 643.00 | 2 318 461.00 | 2 463 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 268.00 | | | -81 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 480.00 | | | 1 650 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 928.00 | | | 256 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 981.00 | | | 667 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 461.00 | | | 2 318 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 981.00 | | | 667 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 301.00 | | 4 038.00 | 135 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 129 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 92 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 334.00 | | 4 038.00 | 34 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 11 328.00 | 7 985.00 | 59 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 11 328.00 | 7 985.00 | 59 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
UX Autres créances clients | 628 840.00 | | | 628 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 227 762.00 | | | 227 762.00 |
VI Groupe et associés | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 885.00 | 918 513.00 | 34 372.00 | 952 885.00 |
VW T.V.A. | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 981.00 | 667 981.00 | | 667 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
ST Autres comptes | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 475.00 | | | 306 475.00 |