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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 71 558.00 | 21 308.00 | 92 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 261.00 | 71 558.00 | 55 703.00 | 127 261.00 |
BT Marchandises | 893 618.00 | 82 000.00 | 811 618.00 | 893 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 840.00 | | 868 840.00 | 868 840.00 |
BZ Autres créances | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 644.00 | 82 000.00 | 1 928 644.00 | 2 010 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 905.00 | 153 558.00 | 1 984 347.00 | 2 137 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 289.00 | 14 979.00 | | -66 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 501.00 | -81 268.00 | | -95 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 979.00 | 1 650 480.00 | | 1 554 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | 256 928.00 | | 95 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 259 602.00 | | 217 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 147.00 | 101 810.00 | | 113 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 369.00 | 667 981.00 | | 429 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 347.00 | 2 318 461.00 | | 1 984 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 369.00 | 667 981.00 | | 429 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 739.00 | | 107 599.00 | 129 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 34 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 076.00 | 127 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 576.00 | 92 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 867.00 | | 107 576.00 | 92 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 872.00 | | 23.00 | 36 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 643.00 | 116 492.00 | 107 576.00 | 62 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | 116 492.00 | 107 576.00 | 62 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UX Autres créances clients | 868 840.00 | 868 840.00 | | 868 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 169 744.00 | 169 744.00 | | 169 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 933.00 | 1 109 933.00 | | 1 109 933.00 |
VW T.V.A. | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 369.00 | 429 369.00 | | 429 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 719.00 | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 715.00 | 19 579.00 | | 25 715.00 |
ST Autres comptes | 172 532.00 | 146 867.00 | | 172 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 202.00 | 138 273.00 | | 120 202.00 |
YT Sous‐traitance | 70 428.00 | 1 756.00 | | 70 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 4 567.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 6 287.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 877.00 | 306 475.00 | | 388 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |