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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 014 849.00 | | 5 014 849.00 | 5 014 849.00 |
AP Constructions | 1 284 962.00 | 1 242 826.00 | 42 136.00 | 1 284 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 558.00 | 441.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 810.00 | 1 243 384.00 | 5 057 426.00 | 6 300 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 031.00 | 23 536.00 | 154 495.00 | 178 031.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 048.00 | 4 403.00 | 524 645.00 | 529 048.00 |
CF Disponibilités | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 447.00 | 27 939.00 | 956 507.00 | 984 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 257.00 | 1 271 323.00 | 6 013 934.00 | 7 285 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 123.00 | 940 123.00 | | 940 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 568 102.00 | 568 102.00 | | 568 102.00 |
DH Report à nouveau | 545 714.00 | 371 096.00 | | 545 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 674.00 | 174 618.00 | | 180 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 613.00 | 5 683 939.00 | | 5 864 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 58 840.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236.00 | 16 029.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 321.00 | 75 148.00 | | 28 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 934.00 | 5 880 087.00 | | 6 013 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 321.00 | 75 148.00 | | 28 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 447.00 | | 497 447.00 | 497 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 447.00 | | 497 447.00 | 497 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 455.00 | 78 427.00 | | 81 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 446.00 | 512 629.00 | | 503 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 772.00 | 338 012.00 | | 322 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 674.00 | 174 618.00 | | 180 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 810.00 | | | 6 300 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 300 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 810.00 | | | 6 300 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 227.00 | 11 157.00 | | 1 232 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 227.00 | 11 157.00 | | 1 232 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 878.00 | | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 061.00 | 878.00 | | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 061.00 | 878.00 | | 148 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |