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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 005 223.00 | | 5 005 223.00 | 5 005 223.00 |
AP Constructions | 1 254 608.00 | 1 254 608.00 | | 1 254 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 830.00 | 1 255 607.00 | 5 005 223.00 | 6 260 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 932.00 | | 485 932.00 | 485 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 762.00 | 1 255 607.00 | 5 491 155.00 | 6 746 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 123.00 | 940 123.00 | | 940 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 568 102.00 | 568 102.00 | | 568 102.00 |
DH Report à nouveau | 68 586.00 | 40 889.00 | | 68 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 057.00 | 178 236.00 | | 197 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 868.00 | 5 357 350.00 | | 5 403 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 65 384.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 17 100.00 | | 39 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 288.00 | 82 485.00 | | 87 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 155.00 | 5 439 834.00 | | 5 491 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 527.00 | 64 007.00 | | 67 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 519.00 | 520 797.00 | | 489 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 462.00 | 342 561.00 | | 292 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 057.00 | 178 236.00 | | 197 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 830.00 | | | 6 260 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 260 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260 830.00 | | | 6 260 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 607.00 | | | 1 255 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 607.00 | | | 1 255 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UX Autres créances clients | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |