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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 014 849.00 | | 5 014 849.00 | 5 014 849.00 |
AP Constructions | 1 284 962.00 | 1 253 483.00 | 31 479.00 | 1 284 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 810.00 | 1 254 482.00 | 5 046 328.00 | 6 300 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | 24 843.00 | 118 374.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 594.00 | 2 263.00 | 209 331.00 | 211 594.00 |
CF Disponibilités | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 922.00 | 27 106.00 | 470 816.00 | 497 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 732.00 | 1 281 589.00 | 5 517 144.00 | 6 798 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 123.00 | 940 123.00 | | 940 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 568 102.00 | 568 102.00 | | 568 102.00 |
DH Report à nouveau | 66 388.00 | 545 714.00 | | 66 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 662.00 | 180 674.00 | | 175 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 275.00 | 5 864 613.00 | | 5 380 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 121 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 121 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 14 084.00 | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | 14 236.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 869.00 | 28 321.00 | | 30 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 144.00 | 6 013 934.00 | | 5 517 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 869.00 | 28 321.00 | | 30 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 893.00 | | 487 893.00 | 487 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 893.00 | | 487 893.00 | 487 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 172.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 283.00 | 81 455.00 | | 76 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 513.00 | 503 446.00 | | 511 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 851.00 | 322 772.00 | | 335 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 662.00 | 180 674.00 | | 175 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 810.00 | | | 6 300 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 300 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 810.00 | | | 6 300 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 384.00 | 11 098.00 | | 1 243 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 384.00 | 11 098.00 | | 1 243 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | 15 000.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | 15 000.00 | 121 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |