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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 090.00 | 106 066.00 | 7 024.00 | 113 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 24 013.00 | 3 829.00 | 27 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 191.00 | 134 338.00 | 135 853.00 | 270 191.00 |
BT Marchandises | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 391.00 | 4 353.00 | 57 038.00 | 61 391.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 288.00 | 4 353.00 | 274 936.00 | 279 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 479.00 | 138 690.00 | 410 789.00 | 549 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 300.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 194 376.00 | 174 229.00 | | 194 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | 59 847.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 289 823.00 | 250 906.00 | | 289 823.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 202.00 | 85 560.00 | | 41 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 21 731.00 | | 14 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 43 169.00 | | 32 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 39 381.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 966.00 | 189 947.00 | | 118 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 789.00 | 442 853.00 | | 410 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 417.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 16 486.00 | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 917.00 | 59 847.00 | | 43 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 202.00 | 16 201.00 | 25 000.00 | 41 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 466.00 | 93 466.00 | 25 000.00 | 118 466.00 |