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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 570.00 | 230.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 25 809.00 | 44 196.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 29 446.00 | 41 943.00 | 71 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 194.00 | 56 825.00 | 211 369.00 | 268 194.00 |
BT Marchandises | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 323.00 | 5 146.00 | 66 178.00 | 71 323.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 350.00 | 5 146.00 | 327 204.00 | 332 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 544.00 | 61 971.00 | 538 573.00 | 600 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 866.00 | 292 182.00 | | 327 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | 40 684.00 | | 23 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 808.00 | 6 567.00 | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 419 277.00 | 394 432.00 | | 419 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 543.00 | 38 770.00 | | 25 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 4 063.00 | | 4 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 44 250.00 | | 37 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 761.00 | 37 344.00 | | 50 761.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 296.00 | 124 534.00 | | 119 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 573.00 | 518 966.00 | | 538 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 526.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 7 984.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 512.00 | 492 631.00 | | 513 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 909.00 | 451 947.00 | | 489 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604.00 | 40 684.00 | | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 544.00 | 15 124.00 | 107 844.00 | 149 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 600.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 574.00 | 14 524.00 | 107 844.00 | 148 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340.00 | 92 797.00 | | 118 340.00 |