| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 861.00 | 232 516.00 | 10 345.00 | 242 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 263.00 | 336 322.00 | 41 941.00 | 378 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 980.00 | 569 939.00 | 413 040.00 | 982 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
CF Disponibilités | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 833.00 | 569 939.00 | 571 894.00 | 1 141 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
DH Report à nouveau | 91 205.00 | 40 104.00 | | 91 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 710.00 | 51 101.00 | | 83 710.00 |
DL TOTAL (I) | 224 276.00 | 140 565.00 | | 224 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 470.00 | 201 382.00 | | 145 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 87 783.00 | | 39 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 554.00 | 133 222.00 | | 139 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 618.00 | 424 083.00 | | 347 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 894.00 | 564 648.00 | | 571 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 261.00 | | 1 681 261.00 | 1 681 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 261.00 | | 1 681 261.00 | 1 681 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9 478.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 478.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -4 538.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 3 179.00 | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 829.00 | 1 629 555.00 | | 1 697 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 119.00 | 1 578 454.00 | | 1 614 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 710.00 | 51 101.00 | | 83 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 159.00 | | 821.00 | 982 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 303.00 | | 821.00 | 620 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 056.00 | 11 884.00 | | 558 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 955.00 | 11 884.00 | | 556 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VC Groupe et associés | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 006.00 | 44 154.00 | 22 085.00 | 72 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 649.00 | 57 469.00 | 39 180.00 | 96 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VP Divers | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 658.00 | 127 252.00 | 7 406.00 | 134 658.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 618.00 | 280 586.00 | 61 265.00 | 347 618.00 |