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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 511.00 | 196 110.00 | 5 400.00 | 201 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 770.00 | 338 851.00 | 45 919.00 | 384 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 533.00 | 534 961.00 | 417 571.00 | 952 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CF Disponibilités | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 785.00 | | 225 785.00 | 225 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 318.00 | 534 961.00 | 643 356.00 | 1 178 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 389.00 | | | 556 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 356.00 | | | 643 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 299.00 | | | 544 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 603.00 | | 16 028.00 | 1 004 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 098.00 | 952 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 353 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 997.00 | 586 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 654.00 | | 15 625.00 | 637 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 402.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 957.00 | 8 095.00 | 63 090.00 | 589 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 856.00 | 8 095.00 | 61 990.00 | 588 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626.00 | 7 536.00 | 12 090.00 | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 320 929.00 | 320 929.00 | | 320 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 662.00 | 115 661.00 | | 115 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 390.00 | 544 299.00 | 12 090.00 | 556 390.00 |