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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 734.00 | 237 613.00 | 7 121.00 | 244 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 076.00 | 341 407.00 | 40 669.00 | 382 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 665.00 | 580 121.00 | 408 544.00 | 988 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 693.00 | 580 121.00 | 558 572.00 | 1 138 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
DH Report à nouveau | 174 916.00 | 91 205.00 | | 174 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 731.00 | 83 710.00 | | -108 731.00 |
DL TOTAL (I) | 115 545.00 | 224 276.00 | | 115 545.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 915.00 | 168 655.00 | | 221 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 39 409.00 | | 70 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 677.00 | 139 554.00 | | 150 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 027.00 | 347 618.00 | | 443 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 572.00 | 571 894.00 | | 558 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 366.00 | 280 586.00 | | 423 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 619.00 | 23 185.00 | | 75 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 665.00 | | 15 938.00 | 988 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 810.00 | | 10 844.00 | 626 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 5 094.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 121.00 | 9 836.00 | | 580 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 020.00 | 9 836.00 | | 579 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 440.00 | 40 837.00 | 119 603.00 | 160 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 014.00 | 128 514.00 | 12 500.00 | 141 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 444.00 | 481 841.00 | 119 603.00 | 601 444.00 |