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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 337.00 | 168.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | 13 567.00 | 2 178.00 | 15 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 377.00 | 13 903.00 | 13 474.00 | 27 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 633.00 | 13 903.00 | 75 730.00 | 89 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -637.00 | | | -637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | -5 615.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 14 019.00 | 21 873.00 | | 14 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 4 632.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 105.00 | 13 950.00 | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 5 435.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 5 661.00 | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 711.00 | 29 677.00 | | 61 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 730.00 | 51 550.00 | | 75 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 711.00 | 29 677.00 | | 61 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 4 632.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 534.00 | 260 229.00 | | 154 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 388.00 | 265 844.00 | | 162 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | -5 615.00 | | -7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 461.00 | | -84.00 | 27 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | -84.00 | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 2 418.00 | | 11 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 2 250.00 | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 833.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 921.00 | 18 699.00 | 9 222.00 | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |