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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 2 093.00 | 2 525.00 | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 14 767.00 | 2 578.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 220.00 | 16 860.00 | 16 360.00 | 33 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 394.00 | 6 315.00 | 48 080.00 | 54 394.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 648.00 | 6 315.00 | 118 333.00 | 124 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 868.00 | 23 175.00 | 134 693.00 | 157 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 492.00 | -637.00 | | -8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | -7 854.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 32 364.00 | 14 019.00 | | 32 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682.00 | 14 105.00 | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 15 250.00 | | 22 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 4 575.00 | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 838.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 159.00 | 23 890.00 | | 58 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 330.00 | 61 711.00 | | 102 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 693.00 | 75 730.00 | | 134 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 330.00 | 61 711.00 | | 102 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 391.00 | 154 534.00 | | 196 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 046.00 | 162 388.00 | | 178 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 345.00 | -7 854.00 | | 18 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 377.00 | | 5 843.00 | 27 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | 4 113.00 | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | | 1 600.00 | 15 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 130.00 | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903.00 | 2 957.00 | 16 860.00 | 13 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 756.00 | 2 093.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 1 201.00 | 14 767.00 | 13 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UX Autres créances clients | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 772.00 | 61 420.00 | 9 352.00 | 70 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |