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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 4 506.00 | 3 156.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 15 556.00 | 1 789.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 20 063.00 | 16 383.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 154.00 | 10 635.00 | 86 519.00 | 97 154.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 932.00 | 10 635.00 | 139 297.00 | 149 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 378.00 | 30 698.00 | 155 681.00 | 186 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 853.00 | -8 492.00 | | 9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | 18 345.00 | | -16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 16 081.00 | 32 364.00 | | 16 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 22 269.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 357.00 | 4 524.00 | | 76 357.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 3 650.00 | | 10 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 086.00 | 58 159.00 | | 48 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 600.00 | 102 330.00 | | 139 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 681.00 | 134 693.00 | | 155 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 600.00 | 102 330.00 | | 139 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 059.00 | | 281 059.00 | 281 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 059.00 | | 281 059.00 | 281 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 733.00 | | | -74 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 582.00 | 196 391.00 | | 282 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 865.00 | 178 046.00 | | 298 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 283.00 | 18 345.00 | | -16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 220.00 | | 3 225.00 | 33 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 3 045.00 | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 181.00 | 9 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | 3 202.00 | | 16 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 413.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 789.00 | | 14 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | 5 778.00 | 1 457.00 | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | 5 778.00 | 1 457.00 | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | 5 778.00 | 1 457.00 | 6 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 264.00 | 300.00 | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 278.00 | 101 446.00 | 9 832.00 | 111 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |