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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 29 813.00 | 1 623.00 | 31 436.00 |
AH Fonds commercial | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 45 371.00 | 11 352.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 560.00 | 35 593.00 | 45 967.00 | 81 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 078.00 | 177 963.00 | 237 114.00 | 415 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 381.00 | 341.00 | 560 040.00 | 560 381.00 |
BZ Autres créances | 544 999.00 | | 544 999.00 | 544 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 314.00 | 341.00 | 1 121 972.00 | 1 122 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 392.00 | 178 305.00 | 1 359 087.00 | 1 537 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
CU Autres participations | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 337.00 | 67 185.00 | 51 151.00 | 118 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DG Autres réserves | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
EA Autres dettes | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 807.00 | | | 996 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 087.00 | | | 1 359 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 807.00 | | | 996 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 909.00 | | | 504 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 758.00 | | | 332 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 154.00 | 60 804.00 | 105 995.00 | 223 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 041.00 | 37 533.00 | 58 388.00 | 88 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 960.00 | 5 400.00 | 32 546.00 | 56 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 153.00 | 17 872.00 | 15 061.00 | 78 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 220.00 | 356 220.00 | | 356 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 486.00 | 1 020 665.00 | 116 820.00 | 1 137 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 807.00 | 996 807.00 | | 996 807.00 |