| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
AH Fonds commercial | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 24 321.00 | 1 799.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 323.00 | 16 609.00 | 2 713.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 645.00 | 173 805.00 | 110 840.00 | 284 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 376.00 | 341.00 | 177 034.00 | 177 376.00 |
BZ Autres créances | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
CF Disponibilités | 431 170.00 | | 431 170.00 | 431 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 600.00 | 341.00 | 787 259.00 | 787 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 246.00 | 174 147.00 | 898 099.00 | 1 072 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 337.00 | 118 109.00 | 227.00 | 118 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 177.00 | 252 178.00 | | 252 177.00 |
DH Report à nouveau | 41 587.00 | 83 417.00 | | 41 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 804.00 | -41 829.00 | | 117 804.00 |
DL TOTAL (I) | 741 569.00 | 623 765.00 | | 741 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 218 221.00 | | 116 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | 278 202.00 | | 35 330.00 |
EA Autres dettes | | 7 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 612.00 | 533 994.00 | | 151 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 099.00 | 1 157 759.00 | | 898 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -53 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 999.00 | 2 194 139.00 | | 176 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 194.00 | 2 235 969.00 | | 59 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 804.00 | -41 829.00 | | 117 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 116.00 | 6 688.00 | | 167 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 282.00 | 2 827.00 | | 115 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 3 861.00 | | 37 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 4 917.00 | | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 430.00 | 356 430.00 | | 356 430.00 |
VW T.V.A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
ST Autres comptes | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
YT Sous‐traitance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |