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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AH Fonds commercial | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 22 245.00 | 3 876.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 323.00 | 14 825.00 | 4 498.00 | 19 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 646.00 | 167 117.00 | 117 529.00 | 284 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 609.00 | 342.00 | 488 267.00 | 488 609.00 |
BZ Autres créances | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
CF Disponibilités | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 572.00 | 342.00 | 1 040 230.00 | 1 040 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 217.00 | 167 458.00 | 1 157 759.00 | 1 325 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 337.00 | 115 282.00 | 3 055.00 | 118 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 178.00 | 252 178.00 | | 252 178.00 |
DH Report à nouveau | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 829.00 | 83 417.00 | | -41 829.00 |
DL TOTAL (I) | 623 765.00 | 665 594.00 | | 623 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 8 123.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 221.00 | 207 120.00 | | 218 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 202.00 | 301 888.00 | | 278 202.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 6 690.00 | | 7 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 386.00 | 15 111.00 | | 29 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 994.00 | 538 931.00 | | 533 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 759.00 | 1 204 525.00 | | 1 157 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 172 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 30 351.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 30 351.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 485.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 606.00 | 143 156.00 | | 31 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 676.00 | 143 641.00 | | 31 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 733.00 | -113 290.00 | | -26 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 823.00 | -88 806.00 | | -22 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 139.00 | 2 665 373.00 | | 2 194 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 969.00 | 2 581 956.00 | | 2 235 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 829.00 | 83 416.00 | | -41 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 751.00 | | | 360 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 105.00 | 284 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | 231 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 828.00 | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 033.00 | 14 582.00 | 44 498.00 | 197 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 250.00 | 7 032.00 | | 108 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 804.00 | 609.00 | 4 647.00 | 18 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | 6 941.00 | 39 851.00 | 69 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UX Autres créances clients | 488 609.00 | 488 609.00 | | 488 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 433.00 | 673 433.00 | | 673 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 994.00 | 533 994.00 | | 533 994.00 |