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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 455.00 | 63 028.00 | 4 428.00 | 67 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 155.00 | 71 212.00 | 8 943.00 | 80 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 587.00 | 134 240.00 | 24 347.00 | 158 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 663.00 | 134 240.00 | 107 424.00 | 241 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 900.00 | -2 400.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 664.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 573.00 | 295 250.00 | | 308 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 989.00 | 85 479.00 | | 98 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -250.00 | | -850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 714.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 702.00 | 127 099.00 | | 120 702.00 |
252 Charges sociales | 16 869.00 | 21 789.00 | | 16 869.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 919.00 | 157 120.00 | | 145 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 358.00 | 2 882.00 | | 8 358.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 169.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 180.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 646.00 | 34.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 729.00 | 2 907.00 | | 2 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 665.00 | 37 759.00 | | 40 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 2 907.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 51 779.00 | 49 050.00 | | 51 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | 1 339.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 8 326.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 17 630.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 174.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 644.00 | 46 350.00 | | 55 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 424.00 | 95 400.00 | | 107 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 3 318.00 | 5 057.00 | 8 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 644.00 | 50 588.00 | 5 057.00 | 55 644.00 |