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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 255.00 | 79 407.00 | 15 848.00 | 95 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 911.00 | 79 241.00 | 2 669.00 | 81 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 141.00 | 158 649.00 | 29 493.00 | 188 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 311.00 | 158 649.00 | 167 662.00 | 326 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 682.00 | 73 305.00 | | 78 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 5 377.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 87 852.00 | 87 066.00 | | 87 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 13 164.00 | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 7 828.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 11 644.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 5 416.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | 18 300.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 810.00 | 56 352.00 | | 79 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 662.00 | 143 419.00 | | 167 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 033.00 | |
FM Production stockée | | | -36 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 287.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -287.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -5 505.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 332.00 | 290 270.00 | | 330 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 547.00 | 284 893.00 | | 329 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 5 377.00 | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 062.00 | 6 586.00 | | 152 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 062.00 | 6 586.00 | | 152 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
UX Autres créances clients | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389.00 | 3 843.00 | 5 546.00 | 9 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 810.00 | 74 264.00 | 5 546.00 | 79 810.00 |