| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 755.00 | 74 324.00 | 17 431.00 | 91 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 911.00 | 77 739.00 | 4 172.00 | 81 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 641.00 | 152 062.00 | 32 579.00 | 184 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BP En cours de production de services | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 481.00 | 152 062.00 | 143 419.00 | 295 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 305.00 | 55 505.00 | | 73 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | 21 800.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 87 066.00 | 85 690.00 | | 87 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 164.00 | 18 576.00 | | 13 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 8 356.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 7 330.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | 6 101.00 | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 5 588.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 352.00 | 45 952.00 | | 56 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 419.00 | 131 642.00 | | 143 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 447.00 | |
FM Production stockée | | | 60 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 860.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -860.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 505.00 | -10 407.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 270.00 | 331 535.00 | | 290 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 893.00 | 309 735.00 | | 284 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | 21 800.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 164.00 | 3 781.00 | 9 383.00 | 13 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 352.00 | 46 969.00 | 9 383.00 | 56 352.00 |