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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 505.00 | 134 146.00 | 8 360.00 | 142 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 531.00 | 141 038.00 | 90 493.00 | 231 531.00 |
060 Stock marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
084 Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
110 Total général Actif | 310 902.00 | 141 038.00 | 169 864.00 | 310 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 430.00 | 475 656.00 | | 407 430.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | 1 689.00 | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 185.00 | 477 345.00 | | 409 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 074.00 | 222 691.00 | | 192 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 018.00 | 1 545.00 | | -4 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 111 888.00 | 126 724.00 | | 111 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 623.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 813.00 | 65 443.00 | | 68 813.00 |
252 Charges sociales | 6 818.00 | 10 069.00 | | 6 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 4 881.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 206.00 | 433 977.00 | | 384 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 978.00 | 43 368.00 | | 24 978.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 434.00 | 20 107.00 | | 22 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 541.00 | 20 239.00 | | 2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |