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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 488.00 | 101 984.00 | 6 504.00 | 108 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 513.00 | 108 876.00 | 88 638.00 | 197 513.00 |
060 Stock marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
110 Total général Actif | 293 333.00 | 108 876.00 | 184 457.00 | 293 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 991.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 120.00 | 437 923.00 | | 419 120.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 93.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 798.00 | 438 016.00 | | 419 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 091.00 | 204 166.00 | | 184 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 595.00 | 298.00 | | -2 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | 486.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 112 933.00 | 112 882.00 | | 112 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 4 900.00 | | 2 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 508.00 | 56 173.00 | | 78 508.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | 5 688.00 | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | 6 598.00 | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 975.00 | 391 421.00 | | 385 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 823.00 | 46 595.00 | | 33 823.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 925.00 | 22 712.00 | | 23 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 2 936.00 | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 231.00 | 20 947.00 | | 8 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 768.00 | | | 22 768.00 |