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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 568.00 | 120 849.00 | 22 719.00 | 143 568.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 794.00 | 127 741.00 | 104 053.00 | 231 794.00 |
060 Stock marchandises | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
072 Créances – Autres | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
084 Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
110 Total général Actif | 351 640.00 | 127 741.00 | 223 899.00 | 351 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 840.00 | 324 310.00 | | 389 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 21 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 849.00 | 345 839.00 | | 429 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 285.00 | 180 165.00 | | 214 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 896.00 | 3 295.00 | | -19 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | 685.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 110 831.00 | 112 730.00 | | 110 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 243.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 814.00 | 70 320.00 | | 87 814.00 |
252 Charges sociales | 6 437.00 | 5 200.00 | | 6 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 041.00 | 8 390.00 | | 8 041.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 38.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 331.00 | 383 066.00 | | 411 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 518.00 | -37 228.00 | | 18 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 1 211.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 314.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 576.00 | 15 834.00 | | 20 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 111.00 | -48 599.00 | | -2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 094.00 | | | 231 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |