| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 019.00 | 32 551.00 | 13 468.00 | 46 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 864.00 | 13 513.00 | 7 350.00 | 20 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 37 698.00 | 8 491.00 | 46 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 477.00 | 154 730.00 | 29 747.00 | 184 477.00 |
BT Marchandises | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 663.00 | 11 991.00 | 339 672.00 | 351 663.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 500.00 | 11 991.00 | 895 509.00 | 907 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 028.00 | 166 721.00 | 925 307.00 | 1 092 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 260.00 | | |
DH Report à nouveau | 135 168.00 | 116 094.00 | | 135 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 049.00 | 124 814.00 | | 154 049.00 |
DL TOTAL (I) | 306 217.00 | 282 168.00 | | 306 217.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | 1 840.00 | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 1 840.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 11 391.00 | | 15 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 301.00 | 329 134.00 | | 352 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 509.00 | 225 351.00 | | 226 509.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | 1 849.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 388.00 | 568 298.00 | | 611 388.00 |
ED (V) | 7 650.00 | 355.00 | | 7 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 307.00 | 852 660.00 | | 925 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668.00 | 556 907.00 | | 610 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 326.00 | 464 861.00 | 4 708 187.00 | 4 243 326.00 |
FG Production vendue services | 312 064.00 | | 312 064.00 | 312 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 390.00 | 464 861.00 | 5 020 251.00 | 4 555 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 658.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 347.00 | 1 128.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 14 330.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | 14 330.00 | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 1 415.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | 12 915.00 | | 15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 506.00 | 40 723.00 | | 58 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 123.00 | 4 390 626.00 | | 5 071 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 073.00 | 4 265 811.00 | | 4 917 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 049.00 | 124 814.00 | | 154 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 276.00 | | 25 849.00 | 159 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 184 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 67 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 060.00 | | 13 270.00 | 94 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 127.00 | | 12 574.00 | 55 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 5.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 628.00 | 6 751.00 | 649.00 | 148 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 714.00 | 1 148.00 | | 92 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 5 603.00 | 649.00 | 46 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840.00 | 52.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 9 729.00 | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 9 729.00 | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 9 780.00 | 1 840.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | 1 840.00 | |