| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 047.00 | 84 439.00 | 6 608.00 | 91 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 864.00 | 15 219.00 | 5 645.00 | 20 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 42 237.00 | 11 791.00 | 54 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 125.00 | 174 644.00 | 24 481.00 | 199 125.00 |
BT Marchandises | 410 207.00 | | 410 207.00 | 410 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 546.00 | 7 909.00 | 368 637.00 | 376 546.00 |
BZ Autres créances | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 249 349.00 | | 249 349.00 | 249 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 966.00 | 7 909.00 | 1 116 057.00 | 1 123 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 309.00 | 182 553.00 | 1 140 756.00 | 1 323 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 167.00 | 135 168.00 | | 236 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 891.00 | 154 049.00 | | 252 891.00 |
DL TOTAL (I) | 505 558.00 | 306 217.00 | | 505 558.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | 52.00 | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | 52.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 15 168.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 720.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | 352 301.00 | | 273 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 184.00 | 226 509.00 | | 335 184.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 16 690.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 400.00 | 611 388.00 | | 633 400.00 |
ED (V) | 1 580.00 | 7 650.00 | | 1 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 756.00 | 925 307.00 | | 1 140 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 910.00 | 610 668.00 | | 631 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 433 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 780 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 16 352.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 16 602.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 529.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 529.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 15 073.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 181.00 | 58 506.00 | | 93 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 814.00 | 5 071 123.00 | | 5 837 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 923.00 | 4 917 073.00 | | 5 584 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 891.00 | 154 049.00 | | 252 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 477.00 | | 24 305.00 | 184 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 199 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 657.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 330.00 | | 16 466.00 | 107 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | | 7 839.00 | 67 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 730.00 | 29 571.00 | 9 657.00 | 154 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 862.00 | 23 326.00 | | 93 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 6 245.00 | | 51 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 218.00 | 52.00 | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 11 991.00 | | 4 081.00 | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | 4 081.00 | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | 218.00 | 4 133.00 | 12 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 368 637.00 | | | 368 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VC Groupe et associés | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 952.00 | 450 038.00 | 7 914.00 | 457 952.00 |
VW T.V.A. | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 910.00 | 631 910.00 | | 631 910.00 |