| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 876.00 | 51 801.00 | 3 075.00 | 54 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 6 294.00 | 2 234.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 33 176.00 | 18 855.00 | 52 030.00 |
AX Avances et acomptes | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 617.00 | 94 715.00 | 62 902.00 | 157 617.00 |
BT Marchandises | 614 145.00 | | 614 145.00 | 614 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 773.00 | 9 518.00 | 452 255.00 | 461 773.00 |
BZ Autres créances | 317 246.00 | | 317 246.00 | 317 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 842 030.00 | | 842 030.00 | 842 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 224.00 | 9 518.00 | 2 251 707.00 | 2 261 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 941.00 | 104 232.00 | 2 314 709.00 | 2 418 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
DH Report à nouveau | | 354 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 185.00 | 326 996.00 | | 187 185.00 |
DL TOTAL (I) | 919 739.00 | 782 554.00 | | 919 739.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | 713.00 | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | 713.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 664.00 | 401 467.00 | | 401 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 140.00 | 69 899.00 | | 105 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 725.00 | 460 190.00 | | 547 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 345.00 | 352 375.00 | | 312 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 936.00 | 1 283 931.00 | | 1 392 936.00 |
ED (V) | 1 934.00 | 1 188.00 | | 1 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 709.00 | 2 068 387.00 | | 2 314 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 456.00 | 881 751.00 | | 999 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 590 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 418 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 009 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 817.00 | | | -14 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 436.00 | 120 275.00 | | 61 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 756.00 | 6 563 982.00 | | 7 064 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 571.00 | 6 236 986.00 | | 6 877 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 185.00 | 326 996.00 | | 187 185.00 |