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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 6 053.00 | 9 022.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 272.00 | 111 817.00 | 121 455.00 | 233 272.00 |
BF Prêts | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 078.00 | 117 871.00 | 156 207.00 | 274 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
BZ Autres créances | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 506 364.00 | | 506 364.00 | 506 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 255.00 | | 1 073 255.00 | 1 073 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 333.00 | 117 871.00 | 1 229 462.00 | 1 347 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 388 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 925.00 | 998.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 041.00 | 232 927.00 | | 90 041.00 |
DL TOTAL (I) | 721 851.00 | 631 809.00 | | 721 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 650.00 | 900.00 | | 266 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 809.00 | 77 107.00 | | 75 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 671.00 | 258 574.00 | | 155 671.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 566.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 611.00 | 338 320.00 | | 507 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 462.00 | 970 130.00 | | 1 229 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 053.00 | | 1 361 053.00 | 1 361 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 053.00 | | 1 361 053.00 | 1 361 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | 6 533.00 | | 5 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 733.00 | 229.00 | | 26 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 254.00 | 6 762.00 | | 32 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -6 762.00 | | -8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 102 922.00 | | 28 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 949.00 | 1 434 764.00 | | 1 386 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 907.00 | 1 201 837.00 | | 1 296 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 041.00 | 232 927.00 | | 90 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 102.00 | | 119 344.00 | 212 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 368.00 | 274 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 368.00 | 248 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 123.00 | | 112 594.00 | 193 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 6 750.00 | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 072.00 | 26 435.00 | 30 636.00 | 122 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 072.00 | 26 435.00 | 30 636.00 | 122 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 263 781.00 | | | 263 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 371.00 | 427 371.00 | 16 686.00 | 427 371.00 |
VW T.V.A. | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |