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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 221.00 | 5 982.00 | 6 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 20 002.00 | 21 651.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 531.00 | 185 778.00 | 146 753.00 | 332 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 768.00 | 206 000.00 | 190 768.00 | 396 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 968.00 | 21 969.00 | 754 999.00 | 776 968.00 |
BZ Autres créances | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 055.00 | 21 969.00 | 1 360 087.00 | 1 382 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 824.00 | 227 969.00 | 1 550 855.00 | 1 778 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | 708 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 767.00 | 3 966.00 | | 2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 388.00 | 298 801.00 | | 83 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 039.00 | 1 020 652.00 | | 1 104 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 776.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 62.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 749.00 | 86 645.00 | | 166 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 327.00 | 283 444.00 | | 219 327.00 |
EA Autres dettes | 59 226.00 | 54 280.00 | | 59 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 816.00 | 425 208.00 | | 446 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 855.00 | 1 445 860.00 | | 1 550 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 899.00 | | 2 099 899.00 | 2 099 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 899.00 | | 2 099 899.00 | 2 099 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 5 115.00 | | 9 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | 5 115.00 | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -5 115.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 132 045.00 | | 18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 118.00 | 2 614 928.00 | | 2 111 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 730.00 | 2 316 127.00 | | 2 027 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 388.00 | 298 801.00 | | 83 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 250.00 | | 120 905.00 | 299 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 16 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 396 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 374 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 778.00 | | 114 482.00 | 282 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 220.00 | 16 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 650.00 | 46 350.00 | | 159 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 650.00 | 46 129.00 | | 159 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 776 968.00 | 776 968.00 | | 776 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 787.00 | 977 787.00 | | 977 787.00 |
VW T.V.A. | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |