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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 6 815.00 | 1 500.00 | 8 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 301.00 | 41 257.00 | 6 043.00 | 47 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 125.00 | 292 085.00 | 93 040.00 | 385 125.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 022.00 | 340 157.00 | 120 865.00 | 461 022.00 |
BP En cours de production de services | 13 420.00 | 1.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 810.00 | | 553 810.00 | 553 810.00 |
BZ Autres créances | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 243 328.00 | | 243 328.00 | 243 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 669.00 | | 997 669.00 | 997 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 691.00 | 340 157.00 | 1 118 534.00 | 1 458 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 106.00 | -77 476.00 | | 93 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 217.00 | 170 583.00 | | -326 217.00 |
DL TOTAL (I) | 864 773.00 | 1 190 991.00 | | 864 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 21.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 305 016.00 | | 78 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 245.00 | 443 591.00 | | 161 245.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 16 354.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 760.00 | 764 983.00 | | 253 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 534.00 | 1 955 973.00 | | 1 118 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 975.00 | | 7 178.00 | 453 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 20 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 461 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 379.00 | | 7 047.00 | 425 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 282.00 | | 131.00 | 20 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 219.00 | 39 938.00 | 340 157.00 | 300 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 548.00 | 6 815.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 953.00 | 38 389.00 | 333 342.00 | 294 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 553 810.00 | 553 810.00 | | 553 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 152.00 | 761 152.00 | | 761 152.00 |
VW T.V.A. | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 760.00 | 251 760.00 | | 251 760.00 |