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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 174.00 | 1 182.00 | 3 991.00 | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 275.00 | 1 957.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 31.00 | 519.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 956.00 | 1 488.00 | 116 468.00 | 117 956.00 |
BT Marchandises | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 438.00 | 1 488.00 | 411 950.00 | 413 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 577.00 | 7 622.00 | | 104 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 775.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 8 685.00 | 16 147.00 | | 8 685.00 |
DH Report à nouveau | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 168.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 111 004.00 | 24 712.00 | | 111 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 23 505.00 | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 966.00 | 8 441.00 | | 197 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 143.00 | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 383.00 | 32 089.00 | | 296 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 950.00 | 56 801.00 | | 411 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 797.00 | | 408 797.00 | 408 797.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 017.00 | | 413 017.00 | 413 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 30.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 486.00 | 26 675.00 | | 413 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 407.00 | 26 506.00 | | 412 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 168.00 | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 117 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 7 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 289.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 521.00 | 182 521.00 | | 182 521.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |