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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 7 162.00 | 102.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 2 232.00 | 2 820.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 033.00 | 57.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 406.00 | 10 427.00 | 112 979.00 | 123 406.00 |
BT Marchandises | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 032.00 | | 218 032.00 | 218 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 438.00 | 10 427.00 | 331 011.00 | 341 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 168.00 | | | -36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 011.00 | | | 331 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
FG Production vendue services | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 126.00 | | 606 126.00 | 606 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 077.00 | | | 609 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 245.00 | | | 645 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 168.00 | | | -36 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 2 024.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 2 024.00 | | 8 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 329.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 329.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VI Groupe et associés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 373.00 | | | 136 373.00 |