| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 5 638.00 | 1 626.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 2 065.00 | 2 987.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 700.00 | 390.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 406.00 | 8 403.00 | 115 003.00 | 123 406.00 |
BT Marchandises | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
CF Disponibilités | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 569.00 | 8 403.00 | 467 166.00 | 475 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 166.00 | | | 467 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -35 468.00 | | | -35 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 867.00 | | 515 867.00 | 515 867.00 |
FG Production vendue services | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 038.00 | | 533 038.00 | 533 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 242.00 | | | 546 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 833.00 | | | 545 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 316.00 | | 2 190.00 | 121 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 123 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | | 2 090.00 | 11 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 3 648.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 648.00 | | 4 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 094.00 | 198.00 | 4 542.00 | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | 198.00 | 4 542.00 | 5 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 670.00 | 354 670.00 | | 354 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 457.00 | | | 101 457.00 |