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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 232.00 | 1 344.00 | 3 887.00 | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 642.00 | 10 131.00 | 2 511.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 15 913.00 | 42 228.00 | 58 141.00 |
AX Avances et acomptes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 641.00 | 27 388.00 | 993 253.00 | 1 020 641.00 |
BT Marchandises | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
CF Disponibilités | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 727.00 | | 404 727.00 | 404 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 368.00 | 27 388.00 | 1 397 979.00 | 1 425 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 590 422.00 | | | 590 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 721 738.00 | | | 721 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 066.00 | | | 308 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
EA Autres dettes | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 241.00 | | | 676 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 979.00 | | | 1 397 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 166.00 | | | 496 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 342.00 | | 403 342.00 | 403 342.00 |
FG Production vendue services | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 012.00 | | 808 012.00 | 808 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 38 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 993.00 | | | 814 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 150.00 | | | 698 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 782.00 | | 16 426.00 | 1 004 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 1 020 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 89 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 516.00 | | 16 426.00 | 73 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 12 635.00 | 194.00 | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 12 635.00 | 194.00 | 14 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 346.00 | 116 270.00 | 180 076.00 | 296 346.00 |
VI Groupe et associés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 232.00 | | | 249 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 361.00 | 256 095.00 | 21 266.00 | 277 361.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 241.00 | 496 166.00 | 180 076.00 | 676 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 269.00 | | | 103 269.00 |