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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 748.00 | | 437 748.00 | 437 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 118.00 | 1 369.00 | 453 748.00 | 455 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 483.00 | | 373 483.00 | 373 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 602.00 | 1 369.00 | 827 232.00 | 828 602.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 590 422.00 | 590 422.00 | | 590 422.00 |
DH Report à nouveau | 310 892.00 | 304 768.00 | | 310 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 062.00 | 6 124.00 | | -124 062.00 |
DL TOTAL (I) | 785 722.00 | 909 784.00 | | 785 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 58 149.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 967.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 21 665.00 | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 510.00 | 81 806.00 | | 41 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 232.00 | 991 591.00 | | 827 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 509.00 | 108 485.00 | | 61 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 571.00 | 102 360.00 | | 185 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 062.00 | 6 124.00 | | -124 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 203.00 | 27 346.00 | | 27 203.00 |