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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 624.00 | 746.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370.00 | 624.00 | 746.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 578 820.00 | | 578 820.00 | 578 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 497.00 | | 956 497.00 | 956 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 867.00 | 624.00 | 957 243.00 | 957 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 590 422.00 | | | 590 422.00 |
DH Report à nouveau | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 903 660.00 | | | 903 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 243.00 | | | 957 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
FG Production vendue services | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 864.00 | | | 1 008 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 864.00 | | | 1 008 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 151.00 | | | 926 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 925.00 | | | 941 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 826.00 | | | 1 198 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 583.00 | | | 1 184 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 548.00 | | 49.00 | 978 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 226.00 | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 836.00 | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 341.00 | | 49.00 | 21 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 806.00 | 4 504.00 | 29 685.00 | 25 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | 4 504.00 | 29 685.00 | 25 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 581.00 | | | 65 581.00 |