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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 2 888.00 | 393.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 035.00 | 16 534.00 | 502.00 | 17 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 584.00 | 19 803.00 | 396 782.00 | 416 584.00 |
BT Marchandises | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 120.00 | 19 803.00 | 568 318.00 | 588 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 732.00 | 109 252.00 | | 116 732.00 |
DL TOTAL (I) | 125 202.00 | 117 722.00 | | 125 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 361.00 | 382 319.00 | | 391 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 28 284.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 701.00 | 17 752.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 116.00 | 428 355.00 | | 443 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 318.00 | 546 077.00 | | 568 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 116.00 | 428 355.00 | | 443 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 913.00 | | 671.00 | 415 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 520.00 | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 152.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 767.00 | 1 035.00 | | 18 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 1 035.00 | | 18 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 116.00 | 443 116.00 | | 443 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 7 712.00 | | 8 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ST Autres comptes | 19 729.00 | 16 465.00 | | 19 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 799.00 | 15 535.00 | | 15 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 916.00 | 1 829.00 | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 536.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | 8 248.00 | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 932.00 | 37 191.00 | | 32 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 003.00 | 30 541.00 | | 29 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 757.00 | 42 459.00 | | 46 757.00 |