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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 4 524.00 | 1 858.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 372.00 | 13 711.00 | 1 661.00 | 15 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 038.00 | 18 616.00 | 399 422.00 | 418 038.00 |
BT Marchandises | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 650.00 | 18 616.00 | 589 034.00 | 607 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 631.00 | 101 471.00 | | 91 631.00 |
DL TOTAL (I) | 100 101.00 | 109 941.00 | | 100 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 3 644.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 767.00 | 402 540.00 | | 440 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 45 962.00 | | 37 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 12 767.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 933.00 | 464 912.00 | | 488 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 034.00 | 574 853.00 | | 589 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 630.00 | 464 355.00 | | 488 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 350.00 | | 733.00 | 417 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 418 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 21 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | | 727.00 | 21 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 6.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 161.00 | 2 501.00 | 46.00 | 16 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 2 501.00 | 46.00 | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 676.00 | 304.00 | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 440 767.00 | 440 767.00 | | 440 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 767.00 | | | 440 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 933.00 | 488 630.00 | 304.00 | 488 933.00 |