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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 392 556.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 2 544.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 2 749.00 | -3.00 |
BD Autres titres immobilisés | -3.00 | | 3 340.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 401 189.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 105 883.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 7 733.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 4 511.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 30 527.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 23 685.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 235.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 182 527.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 102 576.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 117 379.00 | 111 046.00 | | 117 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 540.00 | 393 588.00 | | 402 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 46 975.00 | | 45 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 7 645.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 10 701.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 337.00 | 448 208.00 | | 466 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 716.00 | 559 254.00 | | 583 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 443 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 813.00 | | 6 040.00 | 417 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 417 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 21 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | | 6 036.00 | 21 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 5.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409.00 | 2 256.00 | 6 504.00 | 20 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 2 256.00 | 6 504.00 | 20 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 1 660.00 | 1 982.00 | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 402 540.00 | 402 540.00 | | 402 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 337.00 | 464 355.00 | 1 982.00 | 466 337.00 |