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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | -1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | -4 132.00 | 996.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 413 649.00 | | 413 649.00 | 413 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 718.00 | | 552 718.00 | 552 718.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 600.00 | 719 600.00 | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
DG Autres réserves | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
DH Report à nouveau | -233 747.00 | -203 905.00 | | -233 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 124.00 | -29 841.00 | | -8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 552 125.00 | 560 249.00 | | 552 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 8 768.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 292.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 4 458.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490.00 | 13 519.00 | | 10 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 615.00 | 573 769.00 | | 562 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 115.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -500.00 | | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -590.00 | -90.00 | | -590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 25.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631.00 | 26 021.00 | | 27 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 755.00 | -55 863.00 | | -35 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 124.00 | -29 841.00 | | -8 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 941.00 | 7 921.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 15 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816.00 | 427.00 | | 4 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 427.00 | | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 656.00 | 397 656.00 | 16 000.00 | 413 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |