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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 705.00 | 7 841.00 | 14 864.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 719.00 | 8 954.00 | 23 765.00 | 32 719.00 |
BZ Autres créances | 520 921.00 | | 520 921.00 | 520 921.00 |
CF Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 047.00 | | 538 047.00 | 538 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 766.00 | 8 954.00 | 561 812.00 | 570 766.00 |
CU Autres participations | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 600.00 | 719 600.00 | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
DG Autres réserves | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
DH Report à nouveau | -241 872.00 | -233 748.00 | | -241 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 807.00 | -8 124.00 | | -10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 541 319.00 | 552 126.00 | | 541 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 7 747.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 455.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 2 288.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 493.00 | 10 490.00 | | 20 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 812.00 | 562 616.00 | | 561 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010.00 | 10 490.00 | | 11 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 590.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 627.00 | 27 631.00 | | 25 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 434.00 | 35 756.00 | | 36 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 807.00 | -8 124.00 | | -10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 142.00 | | 17 576.00 | 15 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 17 576.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 3 709.00 | | 5 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 3 709.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 519 367.00 | | | 519 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 4 468.00 | 9 484.00 | 13 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 921.00 | 520 921.00 | | 520 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 493.00 | 11 010.00 | 9 484.00 | 20 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |