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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 705.00 | 11 597.00 | 11 109.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 719.00 | 12 710.00 | 20 010.00 | 32 719.00 |
BZ Autres créances | 535 962.00 | | 535 962.00 | 535 962.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 143.00 | | 536 143.00 | 536 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 861.00 | 12 709.00 | 556 152.00 | 568 861.00 |
CU Autres participations | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 600.00 | 719 600.00 | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
DG Autres réserves | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
DH Report à nouveau | -252 679.00 | -241 872.00 | | -252 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980.00 | -10 807.00 | | -2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 538 339.00 | 541 319.00 | | 538 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484.00 | 13 952.00 | | 9 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 2 001.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 1 501.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | 3 040.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 813.00 | 20 493.00 | | 17 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 152.00 | 561 812.00 | | 556 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 813.00 | 11 010.00 | | 17 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 835.00 | 25 627.00 | | 25 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 815.00 | 36 434.00 | | 28 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980.00 | -10 807.00 | | -2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 719.00 | | 21 868.00 | 32 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 868.00 | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 32 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | 21 868.00 | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 3 756.00 | | 8 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 3 756.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 533 265.00 | 533 265.00 | | 533 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 962.00 | 535 962.00 | | 535 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |