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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
AP Constructions | 2 201 293.00 | 377 364.00 | 1 823 929.00 | 2 201 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 183.00 | 377 364.00 | 1 963 819.00 | 2 341 183.00 |
BN En cours de production de biens | 832 086.00 | | 832 086.00 | 832 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 685.00 | | 974 685.00 | 974 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 868.00 | 377 364.00 | 2 938 504.00 | 3 315 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 46 800.00 | | 136 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | -216 220.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 134.00 | 306 166.00 | | 90 134.00 |
DL TOTAL (I) | 227 210.00 | 137 076.00 | | 227 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 081.00 | 2 363 803.00 | | 1 720 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 301 588.00 | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 064.00 | 954 512.00 | | 801 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 80 880.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 98 500.00 | 198 500.00 | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 294.00 | 3 899 284.00 | | 2 711 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 504.00 | 4 036 360.00 | | 2 938 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 933.00 | 3 628 913.00 | | 2 699 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 049.00 | | 770 049.00 | 770 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 049.00 | | 770 049.00 | 770 049.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 300.00 | | | -48 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | 36 651.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 268.00 | 1 724 448.00 | | 781 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 135.00 | 1 418 283.00 | | 691 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 134.00 | 306 166.00 | | 90 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 064.00 | 801 064.00 | | 801 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 081.00 | 1 720 081.00 | | 1 720 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738 211.00 | | | 1 738 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 020.00 | | | 2 395 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 294.00 | 2 699 933.00 | 11 361.00 | 2 711 294.00 |