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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
AP Constructions | 3 182 509.00 | 562 138.00 | 2 620 371.00 | 3 182 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 202.00 | 562 138.00 | 2 760 063.00 | 3 322 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 472.00 | 562 138.00 | 2 779 334.00 | 3 341 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 268 900.00 | 226 800.00 | | 268 900.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 80.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | 42 057.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 301 488.00 | 269 267.00 | | 301 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 171.00 | 1 570 194.00 | | 1 413 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 682.00 | 20 312.00 | | 29 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 633.00 | 950 643.00 | | 934 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 5 761.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 846.00 | 2 645 409.00 | | 2 477 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 334.00 | 2 914 677.00 | | 2 779 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 962.00 | 2 644 052.00 | | 1 200 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 387.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 939.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 739.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 651.00 | 416 472.00 | | 238 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 431.00 | 374 415.00 | | 206 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 220.00 | 42 057.00 | | 32 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 201.00 | | | 3 322 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 022.00 | | | 3 322 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 751.00 | 92 387.00 | | 469 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 751.00 | 92 387.00 | | 469 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 633.00 | 934 633.00 | | 934 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 171.00 | 165 969.00 | 1 247 202.00 | 1 413 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 846.00 | 1 200 962.00 | 1 276 884.00 | 2 477 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 107.00 | 17 468.00 | | 18 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 13 217.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 14 063.00 | 17 859.00 | | 14 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 501.00 | 6 914.00 | | 9 501.00 |
YT Sous‐traitance | | 149 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 610.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 658.00 | 20 078.00 | | 20 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 330.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27.00 | | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 039.00 | 187 121.00 | | 26 039.00 |