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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
AP Constructions | 3 182 509.00 | 654 526.00 | 2 527 983.00 | 3 182 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 202.00 | 654 526.00 | 2 667 676.00 | 3 322 202.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 563.00 | 654 526.00 | 2 676 037.00 | 3 330 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 301 150.00 | 268 900.00 | | 301 150.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 168.00 | 32 220.00 | | 37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 338 656.00 | 301 488.00 | | 338 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 202.00 | 1 413 171.00 | | 1 247 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 022.00 | 29 682.00 | | 37 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 086.00 | 934 633.00 | | 947 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | 1 860.00 | | 7 572.00 |
EA Autres dettes | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 382.00 | 2 477 846.00 | | 2 337 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 037.00 | 2 779 334.00 | | 2 676 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 300.00 | 1 200 962.00 | | 1 225 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 5 686.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 127.00 | 238 651.00 | | 238 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 959.00 | 206 431.00 | | 200 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 168.00 | 32 220.00 | | 37 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 202.00 | | | 3 322 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 022.00 | | | 3 322 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 138.00 | 92 387.00 | | 562 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 138.00 | 92 387.00 | | 562 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 086.00 | 947 086.00 | | 947 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 202.00 | 172 142.00 | 1 075 060.00 | 1 247 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 382.00 | 1 225 300.00 | 1 112 082.00 | 2 337 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 431.00 | 18 107.00 | | 18 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | 2 474.00 | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 20 976.00 | 14 063.00 | | 20 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 904.00 | 9 501.00 | | 7 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 551.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | 20 658.00 | | 20 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 151.00 | 26 039.00 | | 33 151.00 |