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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 1 982.00 | 1 044.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 196.00 | 99 347.00 | 56 848.00 | 156 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 098.00 | 101 829.00 | 967 269.00 | 1 069 098.00 |
BT Marchandises | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CF Disponibilités | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 303.00 | 101 829.00 | 1 351 473.00 | 1 453 303.00 |
CU Autres participations | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
DH Report à nouveau | | 197 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 491.00 | 93 364.00 | | 91 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 888.00 | 1 140 397.00 | | 1 151 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 001.00 | 17 593.00 | | 47 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 78 383.00 | | 90 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 680.00 | 54 992.00 | | 61 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 586.00 | 157 988.00 | | 199 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 473.00 | 1 298 385.00 | | 1 351 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 897.00 | | | 1 051 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 970.00 | 16 887.00 | 1 028.00 | 85 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 470.00 | 16 887.00 | 1 028.00 | 85 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 098.00 | 51 639.00 | 459.00 | 52 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |