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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 4 667.00 | 4 986.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 680.00 | 103 931.00 | 115 749.00 | 219 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 000.00 | 108 599.00 | 1 015 401.00 | 1 124 000.00 |
BT Marchandises | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 702.00 | | 396 702.00 | 396 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 703.00 | 108 599.00 | 1 412 104.00 | 1 520 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 009.00 | 74 411.00 | | 78 009.00 |
DG Autres réserves | 12 579.00 | 4 226.00 | | 12 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 470.00 | 71 950.00 | | 101 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 059.00 | 1 150 588.00 | | 1 192 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 502.00 | 45.00 | | 93 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 4 269.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 503.00 | 113 433.00 | | 48 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 48 411.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 239.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 044.00 | 166 399.00 | | 220 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 104.00 | 1 316 988.00 | | 1 412 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 643.00 | | 126 663.00 | 1 077 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 305.00 | 1 124 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 305.00 | 229 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 457.00 | | 126 183.00 | 183 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 480.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 029.00 | 21 466.00 | 64 895.00 | 152 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 029.00 | 21 466.00 | 64 895.00 | 152 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 442.00 | 93 502.00 | 72 008.00 | 19 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 458.00 | 299.00 | 36 757.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 985.00 | 220 044.00 | 72 008.00 | 145 985.00 |