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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 6 653.00 | 3 000.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 139.00 | 105 510.00 | 91 629.00 | 197 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 459.00 | 112 163.00 | 989 295.00 | 1 101 459.00 |
BT Marchandises | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 379 068.00 | | 379 068.00 | 379 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 166.00 | | 533 166.00 | 533 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 626.00 | 112 163.00 | 1 522 462.00 | 1 634 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 083.00 | 78 009.00 | | 83 083.00 |
DG Autres réserves | 8 976.00 | 12 579.00 | | 8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 841.00 | 101 470.00 | | 244 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 900.00 | 1 192 059.00 | | 1 336 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 3 047.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 48 503.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 729.00 | 74 260.00 | | 109 729.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 561.00 | 220 044.00 | | 185 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 462.00 | 1 412 104.00 | | 1 522 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 001.00 | | 22 702.00 | 1 124 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 243.00 | 1 101 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 243.00 | 206 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 335.00 | | 22 702.00 | 229 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 599.00 | 20 003.00 | 16 438.00 | 108 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | 20 003.00 | 16 438.00 | 108 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121.00 | 22 822.00 | 299.00 | 23 121.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 562.00 | 185 562.00 | | 185 562.00 |